Conta corrente - Balanço​​ (acumulado 2021)

Despesas

€ 19.746,00

Receitas

€ 15.992,05

Saldo 01.01.2021

€ 24.951,57

Conta corrente - Movimentos contábeis 2021

Descrição

Valor

Saldo da c/c​​ 

Dezembro

Taxa bancária

€ -16,50

€ 21.197,12

Doações extras

€ 2.115,00

€ 21.213,62

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.284,05

€ 19.098,62

Novembro

Transferência para GAC
€​​ 250,- professor ajudar​​ 
€​​ 700,- Desconto nas mensalidades
€ 100,- Material
€ 1.000,- Natal

€ -2.550,-

€ 17.814,57

Taxa bancária

€ -30,30

€ 20.364,57

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.020,-

€ 20.394,87

Outubro

Transferência para GAC
€ 1.000,- professor ajudar​​ 
€​​ 350,- Desconto nas mensalidades
€ 450,- Workshops de escola
€ 700,- ajuda com Covid19

€ -2.500,-

€ 19.374,87

Taxa bancária

€ -30,40

€ 21.874,87

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.050,-

€ 21.905,27

Setembro

Transferência para GAC
€​​ 500,- professor ajudar​​ 
€ 700,- Desconto nas mensalidades
€ 900,- Workshops de escola
€ 300,- ajuda com Covid19

€ -2.400,-

€ 20.855,27

Taxa bancária

€ -30,40

€ 23.255,27

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.050,-

€ 23.285,67

Agosto

Transferência para GAC
€ 1.000,- professor ajudar​​ 
€ 700,- Desconto nas mensalidades
€ 450,- Workshops de escola
€ 250,- Projeto de construção

€ -2.400,-

€ 22.235,67

Taxa bancária

€ -30,20

€ 24.635,67

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€​​ 1.005,-

€ 24.665,87

Julho

Taxa bancária

€ -15,70

€ 23.660,87

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.190,-

€ 23.676,57

Junho

Taxa bancária

€ -15,50

€ 22.486,57

Doações extras

€ 324,-

€ 22.502,07

Programa de apadrinhamento e doação​​ mensal

€ 1.035,-

€ 22.178,07

Maio

Transferência para GAC
€ 1.000,- professor ajudar​​ 
€ 350,- Desconto nas mensalidades
€ 900,- Workshops de escola
€ 100,- Material

€ -2.350,-

€ 21.143,07

Taxa bancária

€ -30,20

€ 23.493,07

Programa de​​ apadrinhamento e doação mensal

€ 1.000,-

€ 23.523,27

Abril

Transferência para GAC
€ 500,- professor ajudar​​ 
€ 1.000,- Desconto nas mensalidades
€ 900,- Workshops de escola​​ 

€ -2.400,-

€ 22.523,27

Taxa bancária

€ -30,60

€ 24.923,27

Programa de​​ apadrinhamento e doação mensal

€ 1.090,-

€ 24.953,87

Março

Transferência para GAC
€ 500,- professor ajudar​​ 
€ 1.050,- Desconto nas mensalidades
€ 900,- Workshops de escola​​ 

€ -2.450,-

€ 23.863,87

Taxa bancária

€ -30,50

€ 26.313,87

Doações extras

€​​ 250,-

€ 26.344,37

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.045,-

€ 26.094,37

Feveiro

Transferência para GAC
€ 1.500,- professor ajudar​​ 
€ 350,- Desconto nas mensalidades
€ 450,- Workshops de escola​​ 
€ 100,- Material

€ -2.400,-

€ 25.049,37

Taxa bancária

€ -30,50

€ 27.449,37

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.195,-

€ 27.479,87

Janeiro

Taxa bancária

€ -5,70

€ 26.284,87

Doações extras

€ 24,-

€ 26.290,57

Programa de apadrinhamento e doação mensal

€ 1.315,-

€ 26.266,57